صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۳,۰۳۱,۱۵۷	۵۹.۵ %	۳۸۹,۵۸۲	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۹۸۳	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۹	۴.۱۹ %	۲۵,۸۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۸۸ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۵۶۷	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۶۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹ %	۳۸۳,۱۲۲	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷,۴۰۳	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۳۵	۴.۲۲ %	۲۵,۴۸۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۹۸۰,۱۰۸	۵۸.۹۲ %	۳۸۲,۹۸۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۶,۲۳۹	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۸۷	۴.۱۸ %	۲۷,۳۱۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۹۴۱,۱۱۸	۵۸.۶۳ %	۳۸۱,۴۳۵	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵,۰۷۷	۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۷۳	۴.۲۲ %	۲۷,۱۴۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲,۹۶۵,۸۹۱	۵۸.۸۲ %	۳۸۵,۳۱۹	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳,۹۱۵	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۸	۴.۲ %	۲۵,۳۴۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲,۹۲۵,۰۴۲	۵۷.۸۷ %	۴۰۴,۴۲۱	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۷,۷۴۹	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۳۰۶	۴.۲ %	۲۵,۱۷۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲,۸۸۷,۳۷۸	۵۷.۲۷ %	۴۰۷,۰۷۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۸۶۴	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۷۰	۴.۱۷ %	۲۷,۳۰۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۸۹ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۹,۱۱۳	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۸۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۱ %	۴۰۰,۲۱۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۷,۹۵۶	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۸۸	۴.۲۳ %	۲۸,۶۴۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه