صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲,۸۵۱,۱۶۳	۵۶.۹۲ %	۴۰۰,۸۴۴	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۶,۷۹۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۷۸	۴.۲۳ %	۲۸,۴۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۲,۸۴۳,۵۷۱	۵۶.۸۷ %	۳۸۸,۱۶۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۱۰,۳۴۵	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۲۱	۴.۶۴ %	۲۶,۰۰۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲,۸۶۸,۰۹۲	۵۷.۲۲ %	۳۹۰,۳۳۸	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۲,۴۹۲	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۷,۰۹۰	۴.۷۳ %	۲۴,۷۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۲,۸۷۰,۷۹۳	۵۷.۲ %	۳۹۴,۷۰۷	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۶۴۰	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۳۵	۴.۸ %	۲۵,۸۸۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۲,۸۶۴,۵۵۴	۵۷.۲۱ %	۳۹۶,۰۴۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۴۸۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۹۱	۴.۸۱ %	۲۶,۱۹۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۳ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۴۶	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۳	۴.۸۳ %	۲۶,۳۲۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۵ %	۳۹۴,۵۶۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۱,۴۹۵	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۰,۸۱۰	۴.۸۳ %	۲۶,۱۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۶ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۳۴۵	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۶۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۸۴۶,۴۷۹	۵۷.۰۸ %	۳۹۴,۶۷۷	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۱۹۵	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۱۱۰	۴.۸۳ %	۲۵,۵۲۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲,۸۵۵,۰۱۶	۵۷.۰۸ %	۴۰۲,۰۰۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸,۳۴۸	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۴۶	۴.۸۲ %	۲۵,۳۵۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه