صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۲,۹۰۸,۶۰۱	۶۱.۸۲ %	۳۷۸,۰۶۸	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۱,۵۰۷	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۳۰۴,۸۱۸	۶.۴۸ %	۱۱,۸۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۸۵۷,۶۳۹	۶۲.۷۳ %	۳۶۹,۸۰۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۳۱	۲۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۰۷	۴.۷۴ %	۱۱,۶۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۶ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۵۶	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۳,۱۲۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۷ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۸,۸۶۵	۲۴ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۹۷۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۰۹ %	۳۶۵,۲۶۱	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۹۷۴	۲۳.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۱۷	۴.۶۷ %	۱۲,۸۲۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۲,۸۸۸,۵۱۸	۶۳.۱ %	۳۶۵,۱۷۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۰۸۳	۲۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۶	۴.۶۷ %	۱۲,۶۷۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۳,۰۲۶,۸۶۵	۶۴.۲۹ %	۳۵۸,۹۶۵	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶,۱۹۴	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۹۲	۴.۵۴ %	۱۲,۵۵۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۲,۹۵۲,۵۵۶	۶۳.۱۳ %	۳۵۰,۱۲۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۳۰۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۸۳۹	۵.۴۱ %	۲۶,۲۶۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۲,۹۳۳,۹۱۱	۶۳.۰۲ %	۳۴۹,۷۱۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴,۴۱۷	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۴۳	۵.۴۱ %	۲۶,۰۹۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۲,۹۷۷,۵۷۰	۶۲.۲ %	۳۵۶,۰۶۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۵۲۹	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۳۰	۶.۹۶ %	۲۶,۶۳۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه