صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲,۹۱۸,۲۲۳	۶۱.۹۶ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۲۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۱۰	۵.۸۹ %	۱۲,۷۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲,۹۱۷,۸۱۲	۶۱.۹۷ %	۴۴۰,۸۹۸	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۴۲۶	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵	۵.۸۹ %	۱۲,۵۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۳,۰۲۱,۳۴۵	۶۲.۷۳ %	۴۴۶,۵۹۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۵۴۴	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۵۰۵	۵.۷۶ %	۱۲,۳۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۳,۰۳۲,۹۴۸	۶۲.۶۳ %	۴۵۰,۷۲۱	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۶۶۱	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۷۰	۵.۷۵ %	۱۲,۸۹۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۳,۰۳۸,۰۴۸	۶۲.۲۲ %	۴۵۷,۴۶۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۷۸۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۸۷	۶.۲۸ %	۱۳,۵۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲,۹۶۴,۵۳۵	۶۲.۲۴ %	۴۲۶,۰۶۴	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۰۴	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰۵,۲۸۷	۶.۴۱ %	۱۳,۳۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۲ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۳۲۸	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۳,۱۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲,۹۶۴,۳۴۷	۶۱.۵۴ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۶۷۹	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۰۷	۶.۳۴ %	۱۲,۹۱۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲,۹۶۴,۴۶۲	۶۱.۵۵ %	۴۳۱,۰۰۵	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۰۳۱	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۶۰۷	۶.۳۵ %	۱۲,۲۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۲,۹۸۱,۹۹۴	۶۱.۸۲ %	۴۲۴,۲۰۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۳۸۳	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۳۲	۶.۲۹ %	۱۲,۰۵۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه