صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۳ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۱۲	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹ %	۲۳,۲۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۴ %	۴۷۳,۱۲۲	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۱,۱۷۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۰۸	۴.۹۱ %	۲۳,۰۶۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳,۱۷۷,۲۲۱	۶۸.۴۵ %	۴۷۳,۱۶۱	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۰,۵۴۵	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۷,۵۴۳	۴.۹ %	۲۲,۸۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۳,۵۰۴,۸۰۹	۷۰.۱۵ %	۴۹۹,۴۴۴	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۹۱۲	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۲۸,۲۰۰	۴.۵۷ %	۲۴,۱۴۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳,۴۳۰,۹۴۸	۶۹.۵۳ %	۴۸۴,۰۱۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۲۷۴	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۰۳	۴.۵۸ %	۲۳,۹۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۳,۴۴۵,۷۹۱	۶۹.۶۵ %	۴۸۲,۵۷۵	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۶۴۳	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۱۹۲	۴.۵۷ %	۲۳,۷۹۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۳,۵۵۱,۶۱۶	۷۰.۵۹ %	۴۸۴,۴۸۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۸,۳۴۹	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۷۷	۴.۴۳ %	۲۳,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۱ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۱۳۲	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۲ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۵۰۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۷۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۴ %	۴۷۹,۹۷۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۷۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۲	۴.۴۱ %	۲۳,۵۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...73 74 75 767778 79 80 81...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه