صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۱ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۸۹	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۲	۴.۴۴ %	۲۷,۵۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۳ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۷	۴.۴۳ %	۲۷,۳۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۴۷۲,۶۶۹	۶۹.۷۲ %	۴۳۷,۷۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰,۴۶۴	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۵۴	۴.۶۸ %	۲۷,۲۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۴۷۳,۳۲۷	۶۹.۷۱ %	۴۳۹,۲۵۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۸۰۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۰۴	۴.۶۸ %	۲۷,۰۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۵ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۷۰۱	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۳۹	۴.۴۲ %	۳۰,۶۷۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۷ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۴۱	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۳	۴.۳۸ %	۳۲,۴۴۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۴۸۷,۷۰۷	۷۰.۰۶ %	۴۳۶,۱۰۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۳۶۹	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۲	۴.۳۸ %	۱۸,۸۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۴۵۴,۹۲۶	۷۰.۰۵ %	۴۲۸,۲۶۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۶۹۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۷	۴.۴۱ %	۱۴,۸۱۱	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۳,۴۹۱,۹۲۵	۷۰.۴۳ %	۴۲۸,۸۶۱	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۳۷۶	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۳۳	۴.۴۱ %	۱۴,۶۴۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۳,۴۹۱,۹۲۵	۷۰.۴۴ %	۴۲۸,۸۶۱	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۷۰۵	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۵۸	۴.۴ %	۱۴,۴۷۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه