صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۴,۲۳۱,۳۲۶	۸۰.۴۷ %	۴۷۹,۷۶۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۲۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۹۳	۳.۲۸ %	۲,۵۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۴,۲۲۱,۶۲۵	۷۸.۲۸ %	۴۳۲,۸۵۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۱۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۱,۳۲۵	۸.۵۵ %	۵,۳۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۱ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۸۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۵,۰۶۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۲ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۴,۷۵۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۳ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۱۰	۸.۹۷ %	۴,۴۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳,۷۷۹,۷۸۰	۷۷.۷۳ %	۳۳۹,۷۹۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۴۱	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۸۴	۹.۲۷ %	۴,۱۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۷۶۶,۸۹۹	۸۰.۹۸ %	۳۳۴,۶۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۸	۹.۷۲ %	۳,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳,۷۸۱,۰۱۸	۸۱.۲۶ %	۳۱۲,۶۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۲۳	۹.۷۹ %	۳,۵۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳,۷۸۶,۹۶۱	۸۱.۳ %	۳۱۲,۴۲۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۶۸	۹.۷۷ %	۳,۲۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۷ %	۲,۹۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه