صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۳,۶۴۵,۸۳۹ | ۸۰.۸۹ % | ۳۰۴,۳۸۰ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۵۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۹۸ | ۱۰.۰۸ % | ۲,۶۱۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۳,۶۴۵,۸۸۶ | ۸۰.۹۳ % | ۳۰۴,۳۸۰ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۷۰۸ | ۱۰.۰۵ % | ۲,۳۰۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۳,۷۵۱,۴۶۷ | ۸۰.۹۹ % | ۳۰۴,۳۲۰ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۱۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۶۶ | ۱۰.۱۹ % | ۱,۹۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۳,۷۳۷,۸۱۸ | ۸۱.۲۱ % | ۳۰۴,۱۳۷ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۴۰ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۳۴۰ | ۹.۹۴ % | ۱,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۳,۷۰۹,۸۳۱ | ۸۱.۵۱ % | ۲۸۴,۴۶۴ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۸۶۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۰۶۷ | ۹.۹۸ % | ۱,۳۷۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۳,۶۶۹,۲۵۹ | ۸۱.۳۴ % | ۲۸۷,۶۴۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۹۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۰۸۰ | ۱۰ % | ۱,۰۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۳,۶۶۸,۹۸۸ | ۸۱.۰۹ % | ۲۸۶,۰۹۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۲۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۹۵۵ | ۱۰.۳ % | ۱,۶۸۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۳,۶۶۸,۹۸۸ | ۸۱.۱ % | ۲۸۶,۰۹۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۴۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۷۸ | ۱۰.۱ % | ۱۰,۲۴۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۳,۶۶۸,۹۸۸ | ۸۱.۱۵ % | ۲۸۶,۱۶۳ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۷۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۵۰۷ | ۱۰.۰۵ % | ۹,۸۶۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۳,۶۷۸,۹۰۳ | ۸۱.۳۷ % | ۲۷۹,۲۲۷ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۰۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۶۳ | ۱۰ % | ۹,۳۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |