صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۲ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۴۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۳ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۰۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۵ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۵۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۷۴	۱۲.۲۱ %	۵,۷۳۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳,۳۳۲,۳۸۳	۸۱.۵۳ %	۱۳۷,۶۸۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۴	۱۲.۵۱ %	۵,۴۷۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳,۲۰۰,۹۷۸	۷۸.۹۹ %	۱۳۷,۲۰۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۰۷	۱۵ %	۵,۹۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۱۵۱,۶۷۵	۷۸.۷۸ %	۱۴۲,۹۹۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۸۳	۱۵ %	۵,۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۰۲۹,۸۷۲	۷۷.۷۸ %	۱۵۶,۰۷۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۰۴,۰۸۱	۱۵.۵۱ %	۵,۱۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۸ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۵,۴۰۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۹ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۴,۹۱۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۶۱ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۹۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۰,۶۸۲	۱۷.۸۹ %	۴,۴۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 96 979899 100 101 102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه