| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۶.۸۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۹.۱۴) |
(۹۲.۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۹۸) |
(۳.۳۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۱۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۹۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۷۷ |
۵,۳۳۶.۱۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۸۸ |
۴,۱۵۱.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
|
|