صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۲ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۷۳۲	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۳ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۳۴۳	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۴۲۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۴ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۹۵۵	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۵ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۶۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۲۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۶ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۱۷۸	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۶۰	۳.۷۸ %	۵۸,۱۸۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۰۹۳,۱۶۵	۶۴.۲۴ %	۵۰۸,۳۸۱	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۴,۷۹۰	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۶۶	۳.۸۱ %	۵۸,۱۱۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۰۶۱,۸۸۲	۶۷.۵ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۵۵۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۳۶	۴.۰۶ %	۷۰,۰۷۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۰۶۱,۸۸۲	۶۷.۵۱ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۳۲	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۳۶	۴.۰۵ %	۷۰,۳۹۲	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۲,۰۶۲,۱۸۵	۶۷.۵۲ %	۵۱۴,۸۵۶	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۱۱۵	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۵۰۴	۴.۰۱ %	۷۱,۵۱۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۲,۲۳۶,۲۲۵	۶۹.۵۵ %	۵۱۴,۷۵۷	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۰۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۲۶	۳.۸۱ %	۵۹,۳۲۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه