صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲,۱۵۴,۴۳۴	۶۱.۱۲ %	۶۵۴,۱۷۵	۱۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۹۶	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۱,۲۳۴	۳.۷۲ %	۵۹,۲۴۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۲,۰۶۲,۶۶۷	۶۰.۸۲ %	۶۵۳,۲۸۲	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۱۳۲	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۷ %	۵۹,۱۶۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۶ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۸۲۴	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۲,۰۵۴,۸۲۵	۶۰.۷۷ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۴۳۴	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۳۰	۳.۶۸ %	۵۹,۰۰۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۰۴۸,۱۶۶	۶۰.۷۱ %	۶۶۳,۶۴۴	۱۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۰۴۴	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۷۰	۳.۶۷ %	۵۸,۹۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۲,۱۸۰,۱۸۱	۶۱.۷۹ %	۶۶۱,۶۹۶	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۵۰	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۰	۳.۵۱ %	۵۸,۸۴۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۲,۰۹۶,۹۲۷	۶۰.۹ %	۶۷۸,۵۹۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۶۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۶۹	۳.۶۳ %	۵۸,۷۵۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲,۰۹۰,۲۶۲	۶۳.۶ %	۵۲۸,۷۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۰۶	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۲۱	۳.۸۱ %	۵۸,۶۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۱۱۲,۷۵۵	۶۴.۰۵ %	۵۱۹,۸۳۴	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۳,۲۱۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۱۸	۳.۷۷ %	۵۸,۵۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۱۱۴,۹۰۸	۶۴.۳۱ %	۵۱۳,۴۵۸	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۱۲۱	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۹۰	۳.۷۸ %	۵۸,۵۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه