صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۱۸۰,۲۲۶	۵۶.۸۴ %	۷۴۳,۲۷۶	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۳	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۳.۵۳ %	۵۱,۸۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۱۴۲,۹۶۳	۵۶.۳۷ %	۷۴۴,۹۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۳۳	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۵	۳.۶۸ %	۵۱,۷۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۱۹۰,۳۲۲	۵۶.۷۲ %	۷۸۱,۷۲۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۹۱۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۰۹	۳.۶۴ %	۵۱,۶۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۱۴۵,۳۷۵	۵۶.۹۷ %	۷۲۱,۳۲۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۷۱	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۴	۳.۷۴ %	۵۱,۵۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۱ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۳۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۴۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۲ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۶۹	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۳۵۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۰۵۳,۳۰۹	۵۶.۰۵ %	۷۱۶,۱۷۳	۱۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۹۰۲	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۹۲۲	۱۱.۹۵ %	۴۴,۲۶۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱,۹۸۷,۷۰۴	۵۹.۵۲ %	۷۵۷,۷۱۹	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۱,۵۳۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۳۵	۴.۱۳ %	۴۴,۶۷۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱,۹۳۲,۴۳۷	۵۳.۰۳ %	۷۸۲,۴۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۷,۲۲۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۵۴	۳.۷۳ %	۴۶,۰۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۱,۹۰۶,۷۸۳	۵۳.۰۵ %	۷۶۰,۰۵۲	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۶۲۶	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۰۴	۳.۷۵ %	۴۵,۹۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه