صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۶۵۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۳۴۷	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۲,۱۳۶,۸۲۶	۶۶.۹۹ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۴۳۷	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۲۵۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲,۱۳۳,۸۰۶	۶۶.۹۷ %	۵۷۴,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۲۲۱	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۳۶	۴.۰۳ %	۵۴,۱۷۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲,۱۴۴,۲۱۹	۷۰.۸۸ %	۶۶۲,۲۷۱	۲۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۳۳۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۲۷,۷۷۰	۴.۲۲ %	۵۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۲۱۴,۵۰۷	۵۷.۸۲ %	۶۸۹,۳۷۶	۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۴,۲۴۴	۱۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۱۹	۳.۳۸ %	۵۲,۲۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲,۱۷۸,۴۷۵	۵۷.۲۲ %	۷۰۳,۳۳۲	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۲,۲۸۸	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۴ %	۵۲,۲۵۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۱۹۷,۰۶۳	۵۷.۵ %	۷۱۳,۲۴۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۶۶۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۳ %	۵۲,۱۶۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۳ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۰۵۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۲,۰۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۴ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۴۵۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۹۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۱۹۹,۱۴۷	۵۷.۱۶ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۸۴۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۸۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه