صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۵ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۶۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۹۶,۳۵۶	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۱۸	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۶۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۹۰,۵۲۶	۲.۲۹ %	۱,۹۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵۱ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۵۱۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۲	۲.۲۹ %	۱,۹۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۵ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۶۹	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۶ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۱۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۶۸	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۲۷۵,۹۱۱	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۱۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲,۲۹۹,۶۶۷	۵۷.۹۸ %	۸۵۱,۸۱۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۶۴	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۸	۲.۲۸ %	۱,۶۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۲۸۰,۳۸۲	۵۷.۵۲ %	۸۶۰,۱۰۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۱۳	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۷ %	۱,۶۵۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه