صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۲۷۴,۱۱۱	۵۷.۳۹ %	۸۶۵,۲۰۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۶۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۸ %	۱,۶۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۶۰,۷۲۶	۵۷.۴۷ %	۸۵۵,۰۸۶	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۰۱۵	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۹ %	۱,۵۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۵ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۳۶۷	۱۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۵۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۲۹۸,۷۷۶	۵۷.۶۶ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۷۱۸	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۳۷۶	۲.۲۹ %	۱,۴۶۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۲۹۹,۹۶۲	۵۷.۶۸ %	۸۷۰,۷۰۸	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۶۹	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۹ %	۱,۴۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۵ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۴۲۱	۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۳۱	۲.۲۷ %	۱,۳۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۶ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۷۳	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۲	۲.۲۷ %	۱,۳۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۳۴۰,۱۵۰	۵۳.۲۶ %	۹۰۷,۰۴۴	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۲۷	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۳	۲.۲۸ %	۳۳۱,۳۵۷	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۳۳۲,۱۵۸	۵۸.۹۷ %	۸۹۰,۶۸۱	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۷۹	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۳۳۰,۷۱۳	۵۸.۹۹ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۸۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه