صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۶۱۴,۳۶۷	۵۸.۲۷ %	۱,۱۳۵,۲۹۷	۲۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۱۹۵	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۶	۰.۵۵ %	۱,۹۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۵۹۶,۶۹۵	۵۸.۹۳ %	۱,۰۷۳,۳۳۲	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۵۵۰	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۵	۰.۵۶ %	۱,۹۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۶۶۵,۹۶۵	۵۹.۰۷ %	۱,۱۱۲,۰۴۱	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۹۰۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴,۵۴۴	۰.۵۴ %	۱,۹۴۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۲,۷۰۰,۰۷۸	۵۹.۲۱ %	۱,۱۴۳,۵۸۸	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۲۶۴	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۵	۰.۵۷ %	۱,۹۴۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲,۷۰۰,۰۷۸	۵۹.۲۲ %	۱,۱۴۳,۵۸۸	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۷,۶۲۰	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۵	۰.۵۷ %	۱,۹۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۲,۷۰۰,۰۷۸	۵۹.۲۸ %	۱,۱۳۹,۹۴۱	۲۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۹۷۶	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶,۱۳۰	۰.۵۷ %	۱,۹۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۲,۶۷۹,۱۳۴	۵۸.۵۲ %	۱,۱۸۴,۹۹۱	۲۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۳۳۲	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۰۲۹	۰.۵۷ %	۱,۹۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۲,۶۳۷,۸۸۸	۵۶.۸۲ %	۱,۱۲۴,۲۷۶	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۶۴۹	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۱,۴۵۸	۰.۶۸ %	۱۲۱,۹۲۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲,۶۶۶,۵۸۷	۵۶.۷۷ %	۱,۱۳۷,۵۳۶	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۹۹۱	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱,۴۰۳	۱.۳۱ %	۱۲۱,۹۲۶	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۲,۶۷۵,۵۴۰	۵۶.۵۵ %	۱,۱۵۳,۸۱۴	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۹۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۶,۱۰۸	۰.۵۵ %	۱۵۹,۹۲۳	۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه