صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۷ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۳۶۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۲۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵ %	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۱۹ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۸۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۵۸۷	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۱۷۴	۰.۹ %	۴,۱۲۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۲۱۷,۷۵۵	۶۷.۲۲ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷,۷۹۴	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۳,۱۶۹	۰.۹ %	۴,۱۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۱۳۸,۱۳۷	۶۶.۱۱ %	۶۵۵,۷۸۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۱۱۵	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۲	۱.۸۲ %	۴,۰۸۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۱۱۰,۵۱۶	۶۳.۷۴ %	۶۷۰,۷۷۵	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۲,۳۱۸	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۸	۲.۱ %	۱۰۴,۰۶۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه