صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۵۳۶,۰۹۹ | ۶۲.۳۲ % | ۱,۲۱۱,۶۴۷ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۰۱۳ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۴۵۴,۸۳۸ | ۶۲.۱۵ % | ۱,۱۷۹,۱۹۸ | ۲۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۲۲۷ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۸۰ | ۰.۶۳ % | ۲,۰۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۳۸۳,۷۹۱ | ۶۱.۹۴ % | ۱,۱۵۳,۲۳۷ | ۲۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۷,۴۴۲ | ۱۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۳,۳۵۶,۱۳۵ | ۶۱.۳۴ % | ۱,۱۶۱,۱۸۴ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۶۵۱ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۳,۲۴۶,۱۷۳ | ۶۱.۰۲ % | ۱,۱۵۹,۹۸۶ | ۲۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۷۳ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۳,۲۴۶,۱۷۳ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۱۵۹,۹۸۶ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۰۸۸ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۴۰ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۳,۲۴۶,۱۷۳ | ۶۱ % | ۱,۱۶۳,۳۶۳ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۰۵ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۸۷ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۳,۳۴۱,۵۱۲ | ۶۲.۳۲ % | ۱,۱۳۵,۴۵۶ | ۲۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۳,۵۲۸ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۲ | ۰.۶۹ % | ۴,۳۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۳,۴۱۵,۱۳۲ | ۶۲.۲۲ % | ۱,۱۶۸,۳۲۱ | ۲۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۲,۷۴۲ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۱۹ | ۰.۷ % | ۴,۳۷۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۳,۳۹۹,۸۸۵ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۰۹۵,۴۴۷ | ۲۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۱,۹۶۰ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۸۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |