صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۲ %	۴۸۰,۴۷۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۵۰۲	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۲,۵۳۴	۴.۴۱ %	۲۳,۷۰۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۳,۵۴۵,۷۸۴	۷۰.۳۴ %	۴۷۹,۹۷۷	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۷۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۲	۴.۴۱ %	۲۳,۵۲۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۱ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۷۸۹	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۲۲	۴.۴۴ %	۲۷,۵۵۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۳,۵۱۹,۲۵۲	۶۹.۸۳ %	۴۵۸,۷۵۳	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۱۲۶	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۷	۴.۴۳ %	۲۷,۳۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳,۴۷۲,۶۶۹	۶۹.۷۲ %	۴۳۷,۷۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۰,۴۶۴	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۵۴	۴.۶۸ %	۲۷,۲۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۳,۴۷۳,۳۲۷	۶۹.۷۱ %	۴۳۹,۲۵۳	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹,۸۰۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۳,۰۰۴	۴.۶۸ %	۲۷,۰۲۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۵ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۷۰۱	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۰,۱۳۹	۴.۴۲ %	۳۰,۶۷۶	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۴۷۲,۱۲۴	۶۹.۷۷ %	۴۳۶,۳۰۵	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۰۴۱	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۳	۴.۳۸ %	۳۲,۴۴۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳,۴۸۷,۷۰۷	۷۰.۰۶ %	۴۳۶,۱۰۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۳۶۹	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۸۲	۴.۳۸ %	۱۸,۸۵۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۳,۴۵۴,۹۲۶	۷۰.۰۵ %	۴۲۸,۲۶۵	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۶۹۷	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۱۷	۴.۴۱ %	۱۴,۸۱۱	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه