صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵ %	۴۴۴,۹۱۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۹۰۸	۱۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۴.۵ %	۹,۷۳۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۱ %	۴۴۴,۹۱۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۲۲۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۸	۴.۵ %	۹,۵۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۳,۵۴۸,۷۴۰	۷۰.۵۲ %	۴۴۴,۹۴۲	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۴۰	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۲۶,۴۷۲	۴.۵ %	۹,۳۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۸۵۹	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۵۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۱ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۶,۱۷۶	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۳۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۳,۵۱۰,۹۱۶	۶۹.۸۲ %	۴۵۵,۹۶۷	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۴۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۵.۱۳ %	۸,۱۶۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۳,۵۰۲,۸۹۴	۷۰.۴۷ %	۴۶۳,۸۷۵	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۴,۸۱۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۸۵	۴.۰۶ %	۷,۲۷۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۶ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۰۱۰	۱۶.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۴۲	۴.۰۸ %	۷,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۴۷ %	۴۶۴,۴۶۱	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۲,۳۲۹	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۳۲	۴.۰۸ %	۶,۹۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۳,۴۴۹,۹۸۰	۶۹.۵ %	۴۶۴,۹۹۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۱,۶۵۰	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۴۱۷	۴.۰۴ %	۶,۸۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه