صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۳,۴۸۴,۵۰۶	۶۹.۷۹ %	۴۵۶,۲۴۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷,۲۱۷	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۱	۳.۸۶ %	۲,۴۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳,۴۱۴,۲۴۴	۶۹.۳۵ %	۴۴۱,۶۳۵	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۶,۵۰۸	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۳۸	۴.۰۳ %	۲,۳۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۳,۴۴۲,۰۷۹	۷۰.۲۱ %	۴۴۷,۲۰۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۵۳۳	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۴۹	۳.۹۲ %	۲,۴۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۳,۴۹۱,۴۷۰	۶۶.۲ %	۴۵۶,۶۴۴	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۰۵۸	۲۰.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۸۶	۴.۱۴ %	۳,۴۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۸ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۷۷۰	۱۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۳۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۱۴۱	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۰۰۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۷ %	۳,۱۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۴۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۸ %	۳,۰۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۷۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۵۸	۴.۳۸ %	۲,۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۸.۷۱ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۱۳	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۱۱	۴.۳۵ %	۶,۱۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۷.۸۹ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۹۴۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۶۵,۵۲۳	۵.۱۵ %	۶,۵۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه