صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۷۶۷,۸۹۲ | ۶۸.۹۳ % | ۵۷۷,۶۴۲ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۴۹۵ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۱۷ | ۴.۷۷ % | ۴,۴۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۸۱۴,۳۰۱ | ۶۹.۱۱ % | ۵۷۱,۰۹۱ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۶۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۶۸۱ | ۴.۹۸ % | ۴,۲۷۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۷۶۴,۷۵۷ | ۶۸.۷۲ % | ۵۷۳,۳۰۳ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۲۳۵ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۶۵ | ۵.۱۵ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۸۰۴,۲۲۴ | ۶۹.۵۵ % | ۵۷۷,۹۳۹ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۱۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۸۵ | ۴.۲۶ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۶۹.۳۲ % | ۵۸۸,۶۵۶ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۸۸۴ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۱۹ | ۴.۲۶ % | ۳,۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۶۹.۳۳ % | ۵۸۸,۶۵۶ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۲۵۷ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۱۹ | ۴.۲۶ % | ۳,۶۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۶۹.۳۴ % | ۵۸۸,۷۶۸ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۶۳۰ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۱۹ | ۴.۲۶ % | ۳,۵۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۶۹.۳۵ % | ۵۸۸,۷۶۸ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۶۷۰ | ۱۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۰۹ | ۴.۲۶ % | ۳,۳۷۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۴,۲۰۳,۵۵۴ | ۷۲.۱۶ % | ۵۷۹,۲۴۰ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۴۸۱ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۱۵ | ۳.۵۷ % | ۳,۲۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۴,۲۴۵,۷۵۹ | ۷۲.۱۷ % | ۵۹۲,۸۵۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۰۲۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۴۱ | ۳.۵۷ % | ۳,۰۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |