صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱,۰۲۱,۲۷۵	۵۱.۸۲ %	۶۷۷,۵۶۴	۳۴.۳۷ %	۸۸,۶۶۶	۴.۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۰۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۲	۱.۰۷ %	۹,۹۹۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱,۰۲۱,۲۷۵	۵۱.۸۲ %	۶۷۷,۵۶۴	۳۴.۳۸ %	۸۸,۶۶۶	۴.۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۰۷	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۰۷۲	۱.۰۷ %	۹,۹۷۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۱,۰۰۱,۹۳۴	۵۱.۸ %	۶۲۵,۹۲۷	۳۲.۳۷ %	۸۹,۸۸۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۱۲	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۵۱,۰۴۲	۲.۶۴ %	۱۳,۰۷۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۹۹۲,۶۱۵	۵۲.۲۹ %	۶۳۹,۳۹۲	۳۳.۶۸ %	۸۸,۰۸۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۷۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۵۱,۰۴۱	۲.۶۹ %	۵,۰۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۷۲,۵۹۰	۵۳.۱۶ %	۶۰۶,۴۶۹	۳۳.۱۶ %	۹۲,۲۴۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۰۰	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۳۰,۹۷۷	۱.۶۹ %	۵,۰۱۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۰۱,۲۶۸	۵۴.۴۲ %	۵۰۱,۰۳۶	۳۰.۲۶ %	۹۴,۴۹۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۲۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۹	۱.۵ %	۱۲,۴۸۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۰۰,۸۲۰	۵۴.۴۲ %	۵۰۱,۰۳۶	۳۰.۲۷ %	۹۴,۴۹۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲۱,۹۴۷	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۵ %	۱۲,۲۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۰۰,۸۲۰	۵۴.۴۸ %	۵۰۱,۲۸۰	۳۰.۳۲ %	۹۴,۴۹۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۵ %	۱۰,۱۴۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸۹۵,۸۴۴	۵۱.۷۳ %	۴۸۸,۶۵۵	۲۸.۲۲ %	۹۳,۵۲۱	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۵۶	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۴۳ %	۲,۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۸۵۵,۱۹۳	۵۱.۹۳ %	۴۴۴,۴۳۰	۲۶.۹۸ %	۹۳,۷۹۸	۵.۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۲۱۵	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۶	۱.۵ %	۲,۴۹۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه