صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۶۱۳,۱۹۲ | ۵۸.۰۱ % | ۱,۰۸۲,۶۹۴ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۲۶۲ | ۱۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۷ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۶۱۳,۱۹۲ | ۵۸ % | ۱,۰۸۴,۶۷۰ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۶۰۲ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۱۹۴,۰۵۸ | ۶۰.۵۱ % | ۱,۱۲۶,۳۵۴ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۵۱۴ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۰۵ | ۰.۵۹ % | ۱,۹۰۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳,۲۳۹,۱۲۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۱۱۱,۷۰۸ | ۲۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۷۲۷ | ۱۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۱۷ | ۰.۶۱ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳,۲۹۷,۴۱۴ | ۶۱.۲۱ % | ۱,۱۴۳,۶۲۱ | ۲۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۵۹۵ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۷۱ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۰۵۶,۳۴۹ | ۵۹.۰۲ % | ۱,۱۹۳,۱۸۰ | ۲۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۱۵۸ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۰۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۰۲۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۰۵۳,۴۲۶ | ۵۹.۰۵ % | ۱,۱۸۸,۸۲۰ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۷۱ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۰۵۳,۴۲۶ | ۵۹.۰۶ % | ۱,۱۸۸,۸۲۰ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۵۸۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۰۵۳,۴۲۶ | ۵۹.۱ % | ۱,۱۸۶,۶۵۷ | ۲۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۹۸ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۴ | ۰.۶۸ % | ۲,۰۱۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۵۳۶,۰۹۹ | ۶۲.۳۲ % | ۱,۲۱۱,۶۴۷ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۰۱۳ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |