صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۳,۴۵۴,۸۳۸	۶۲.۱۵ %	۱,۱۷۹,۱۹۸	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸,۲۲۷	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۴,۹۸۰	۰.۶۳ %	۲,۰۱۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۳,۳۸۳,۷۹۱	۶۱.۹۴ %	۱,۱۵۳,۲۳۷	۲۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۷,۴۴۲	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳۶,۳۵۹	۰.۶۷ %	۲,۰۰۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۳,۳۵۶,۱۳۵	۶۱.۳۴ %	۱,۱۶۱,۱۸۴	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶,۶۵۱	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۴۸	۰.۶۵ %	۲,۰۱۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۲ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۷۳	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱.۰۳ %	۱,۱۵۹,۹۸۶	۲۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۰۸۸	۱۶.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۰	۰.۶۶ %	۲,۴۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۳,۲۴۶,۱۷۳	۶۱ %	۱,۱۶۳,۳۶۳	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۳۰۵	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۳۵,۲۸۷	۰.۶۶ %	۲,۴۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۳,۳۴۱,۵۱۲	۶۲.۳۲ %	۱,۱۳۵,۴۵۶	۲۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۳,۵۲۸	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۲	۰.۶۹ %	۴,۳۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۳,۴۱۵,۱۳۲	۶۲.۲۲ %	۱,۱۶۸,۳۲۱	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۲,۷۴۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۹	۰.۷ %	۴,۳۷۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۳,۳۹۹,۸۸۵	۶۲.۸۷ %	۱,۰۹۵,۴۴۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۱,۹۶۰	۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۲	۰.۸۷ %	۳,۸۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۳,۲۸۳,۴۲۰	۶۱.۹ %	۱,۰۶۰,۸۴۰	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۷۱	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۲	۰.۸۵ %	۳,۸۵۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه