صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱,۷۹۰,۳۷۰	۶۶.۳۴ %	۸۱,۱۶۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۲	۳۰.۰۹ %	۱۵,۲۷۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۱ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۷۰۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۲ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۲ %	۱۴,۱۳۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱,۷۸۷,۸۲۸	۶۶.۳۴ %	۸۱,۶۸۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۱۳ %	۱۳,۵۵۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱,۸۰۱,۱۶۸	۶۶.۶۱ %	۷۷,۷۲۶	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۸۳	۳۰.۰۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱,۸۲۲,۷۷۹	۶۶.۸۵ %	۷۹,۷۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۹۶۳	۲۹.۷۸ %	۱۲,۴۱۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱,۷۴۲,۶۳۷	۶۱.۴۶ %	۶۹,۹۳۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۸۶۳	۳۵.۶۵ %	۱۱,۸۴۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱,۵۹۲,۷۰۳	۵۹.۷۳ %	۶۰,۸۹۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۶۶۳	۳۷.۵۶ %	۱۱,۲۷۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۸ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۳ %	۱۰,۷۰۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱,۳۶۴,۴۱۱	۵۶.۰۹ %	۵۷,۲۶۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۶۶۳	۴۱.۱۴ %	۱۰,۱۳۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 96 97 98 99100101 102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه