صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۰۰۰,۴۷۷	۵۴.۰۱ %	۱۸۳,۵۴۹	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۳۱۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۶.۹۷ %	۱۷۲,۹۲۱	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۷ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۵۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۳۲۶	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۸ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۸۱	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۶	۷ %	۲۰۱,۲۲۷	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۰۰۹,۵۹۳	۵۴.۶۹ %	۱۴۰,۵۵۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۱۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۹۴	۷ %	۲۰۱,۱۲۸	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۲۴,۵۳۳	۵۲.۲۲ %	۱۵۲,۲۲۹	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۴۳	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۳	۶.۹۷ %	۲۸۲,۹۸۸	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۰۳۸,۶۳۹	۵۱.۴۵ %	۱۵۵,۰۷۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۹۷۵	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۵۸	۶.۶۸ %	۳۲۵,۰۴۱	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۱۶۳,۱۷۰	۵۷.۳۸ %	۲۸۸,۵۵۰	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۰۶	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۴۰	۶.۴ %	۸۱,۰۰۶	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۱,۱۷۸,۶۸۷	۵۸.۱۵ %	۳۱۵,۲۵۷	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۴۳۷	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۹	۶.۴ %	۳۸,۸۸۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۳ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۶۹	۱۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۷۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۴ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۰۱	۱۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲ %	۳۸,۶۸۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه