صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۶ %	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۶۳۲	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۰	۶.۳۲ %	۳۸,۵۸۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۲۸۹,۸۷۶	۵۹.۶۷ %	۳۲۹,۲۶۰	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۳۶۶	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۵	۶.۹۸ %	۳۸,۴۸۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۳۰۳,۵۰۴	۵۹.۷۹ %	۳۳۴,۴۰۹	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۰۹۸	۱۶.۲ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۹۳	۶.۹۲ %	۳۸,۳۸۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۳۲۲,۷۷۰	۵۹.۷ %	۳۳۸,۸۶۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۸۳۰	۱۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۵۷	۵.۵۴ %	۷۸,۵۳۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۳۴۳,۳۰۶	۵۹.۸۸ %	۳۴۵,۷۳۳	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۶۲	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۹۹	۵.۴۹ %	۷۸,۴۳۵	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۳ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۹۵	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۵ %	۳۸,۳۱۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۴ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۰۲۷	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۶	۵.۴۶ %	۳۸,۲۱۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۹۴,۹۷۱	۶۱.۸۵ %	۳۴۷,۳۷۵	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۵۹	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۵۵	۵.۴۶ %	۳۸,۱۰۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۱۰,۱۴۴	۵۶.۹۴ %	۳۵۰,۱۲۳	۱۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۹۲	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۱۰۵	۱۳.۲۵ %	۳۶,۵۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۷,۰۵۷	۵۷.۱۸ %	۳۵۵,۹۰۹	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۲۵	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۲	۱.۵۴ %	۳۲۳,۰۵۱	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه