صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۷۱۱,۰۴۶	۵۳.۷۳ %	۸۶۷,۷۳۵	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۱۴۷	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۸	۶.۳۶ %	۹,۱۳۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۷۵۰,۷۴۷	۵۲.۱۴ %	۹۰۱,۳۶۱	۲۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۳	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۷	۶.۰۴ %	۹,۰۰۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۷۹۳,۳۸۹	۵۲.۶۱ %	۹۱۰,۰۰۶	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۵۰۲	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۵.۹۵ %	۸,۸۹۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۲۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶,۱۴۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۸۳	۵.۴۲ %	۱۱,۴۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۷۶۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۷۹	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۱۸۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۳ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۹۹۵	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۱,۰۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۶۱۲	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۹۳۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴,۱۴۷	۱۳.۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۲	۴.۷۷ %	۱۰,۸۰۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۵ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۴۵	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۹۱	۴.۷۷ %	۱۰,۶۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه