صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۰۵۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۳ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۶۴	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳	۰.۱۲ %	۲۵,۶۴۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۶ %	۷۹۱,۸۳۶	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۷۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۷	۰.۳۸ %	۲۵,۶۴۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۴۴ %	۷۹۹,۵۵۹	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۱۸۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۲۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۳۹ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۹۰	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۳۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۰۷	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۴۱ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۱۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۵	۰.۳۷ %	۲۵,۰۵۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۶۶۱,۸۴۵	۵۷.۷۷ %	۸۰۲,۳۰۰	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۲۵	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۳	۰.۳۷ %	۶,۸۹۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۶۶۶,۵۸۵	۵۱.۸۵ %	۸۴۱,۳۷۸	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۳۵	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۹,۲۶۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه