صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۹,۹۹۷	۵۷.۴۱ %	۳۵۶,۱۷۷	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۹۵۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۱	۱.۵۴ %	۳۱۵,۲۴۴	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۹۱,۰۴۶	۵۹.۷۹ %	۵۸۸,۳۹۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۶۹۰	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴	۰.۷۴ %	۴۵,۳۴۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۳ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۴۲۳	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۱۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۹	۰.۳۹ %	۵۴,۷۲۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۶۲,۹۸۱	۵۹.۳۴ %	۵۸۸,۱۹۹	۲۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۹۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸	۰.۳۹ %	۵۴,۷۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۴۵۶,۰۱۶	۵۹.۳ %	۶۰۵,۵۷۶	۲۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۳۳	۱۴.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۲۴۰	۰.۰۹ %	۳۵,۲۸۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۵۹۱,۳۷۳	۶۰.۶۹ %	۶۳۷,۰۸۲	۲۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۶۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۶۵	۰.۰۷ %	۲۵,۸۴۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۶۵۰,۶۶۷	۵۷.۶۹ %	۷۸۴,۸۸۲	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۹۱	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۷۷۶	۰.۰۶ %	۲۵,۸۵۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۶۵۹,۷۲۲	۵۷.۷۵ %	۷۸۸,۳۶۷	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۳۳	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۵	۰.۰۹ %	۲۵,۸۵۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۶۶۰,۵۹۳	۵۷.۸۲ %	۷۸۵,۰۷۹	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۴۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۴	۰.۱۲ %	۲۵,۶۲۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه