صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۴۶۴	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۵۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۸۴	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۴۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۸ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۷۰۳	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۳۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۶۹ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۲۳	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۲۰۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۹۴۳	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۱۰,۱۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۵۶۴	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۹۷۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۱ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱,۱۸۴	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۸۴۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۸۰۵	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۷۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۲ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۴۲۶	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۵۴	۴.۷۶ %	۹,۵۹۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۹۹۸,۵۴۳	۵۳.۷۴ %	۱,۰۲۴,۲۵۳	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰,۳۶۰	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۵۷	۴.۷۵ %	۹,۴۸۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...102 »

ترکیب دارایی‌های روزانه