صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۲,۸۶۵,۶۳۰ | ۶۱.۳۲ % | ۴۰۴,۶۳۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۸۹۴ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۱۹ | ۵.۹۶ % | ۳۲,۱۳۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۲,۸۹۴,۳۳۸ | ۶۱.۴۶ % | ۴۱۳,۲۵۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۰۰۷ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۳۸۰ | ۵.۸۹ % | ۳۳,۱۹۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۲,۸۶۹,۰۹۳ | ۶۱.۳۳ % | ۴۰۸,۳۸۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۱۲۲ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۸۱ | ۶.۳۶ % | ۱۲,۹۸۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲,۸۶۹,۰۹۳ | ۶۱.۳۵ % | ۴۰۸,۳۸۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۳۷ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۳۸۱ | ۶.۳۶ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲,۸۶۸,۱۴۴ | ۶۱.۴ % | ۴۰۸,۳۸۳ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۳۵۳ | ۲۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۸۱ | ۶.۲۹ % | ۱۲,۵۵۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲,۸۸۴,۵۱۰ | ۶۱.۶۵ % | ۴۲۵,۷۶۳ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۶۱۸ | ۲۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۳۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۳۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲,۹۰۰,۱۹۸ | ۶۱.۸۱ % | ۴۳۵,۳۳۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۷۳۳ | ۲۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۱۶ | ۶.۰۸ % | ۱۲,۱۲۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲,۹۱۹,۴۱۷ | ۶۲.۱۱ % | ۴۳۴,۴۹۷ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۸۵۰ | ۲۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۶۲ | ۶.۰۷ % | ۱۲,۸۰۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲,۹۱۹,۱۲۳ | ۶۲.۰۵ % | ۴۳۹,۱۶۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۹۶۵ | ۲۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۶۴ | ۶.۱۱ % | ۱۱,۶۹۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۹۱۸,۲۲۳ | ۶۱.۹۵ % | ۴۴۰,۸۹۸ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۱۹۲ | ۲۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۰۳۹ | ۵.۹۲ % | ۱۱,۴۸۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |