| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۱۱ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۴.۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۸ |
۴۹.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۵ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۳۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۲.۵۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۰۷ |
۱,۹۸۶.۰۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۵۷ |
۹۵.۶۵ |
|
|