| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۹.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۹.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۵۳ |
۳۲۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۲۳ |
۵۲۱.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۵۴.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۹.۵۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۷ |
۱,۳۶۷.۵۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۳.۸۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۸۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۴۴) |
۲۶۲.۲۵ |
|
|