| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۶.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۵۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۰۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۷۹ |
۰.۵۲ |
۶۴,۲۹۸.۵۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۶۲.۰۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۶.۶۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۳.۹۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۴ |
۱,۸۸۹.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۱.۲۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۷.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۲۴.۰۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
|
|