| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۶۴.۹۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۷۶ |
(۹۶.۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۲.۰۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۴۸ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۳ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۶.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۵۳.۲۹) |
(۷۱.۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۴۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۱۵ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۴.۲ |
۷۶.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
|
|