| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۷۴) |
۱۶.۲ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۲.۳۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۲.۸۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۲ |
۱.۱۸ |
۱,۸۶۱.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۲ |
۳.۵۲ |
۴۲۵,۳۶۵.۶۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۸۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۲) |
۳۴۹.۶۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۰۲۴.۴۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۳.۰۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۶.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
|
|