| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۷۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۳۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۳۰۱.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۳.۲۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۳۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۷) |
(۶۵.۸) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۱۵۲.۷۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۱۷.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|