| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۵۳.۲۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۴۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۱۵ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۴.۲ |
۷۶.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۳ |
۶۶۹.۱۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۸.۷۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۵۸.۹۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
|
|