| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۹ |
۵۱.۲ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۴۹۹.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۳۰۱.۹۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۵۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۵۳۸.۸۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۸۸۶.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۷.۵۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۵۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۲ |
۲۳۹.۴۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۱۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۱۹.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
|
|