| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۰۶) |
(۲۳.۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۹.۴۳ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۷۷.۹۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۶۴ |
۱۶۹.۸۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۶.۹۵ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۵۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۰۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۲۷ |
۱.۸۶ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۵.۰۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۲۵) |
(۹۷.۳۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۷۹ |
۰.۵۲ |
۶۴,۲۹۸.۵۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۶۲.۰۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۶۳ |
۱.۶ |
۳۶,۶۰۶.۶۴ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
|
|