| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۲۷) |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۷ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۱۶) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۵) |
۵.۴۵ |
(۹۹.۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۲.۰۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۶۴.۹۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۷۶ |
(۹۶.۶) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۲.۰۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۳ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۶.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
|
|