| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۸.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۵) |
۱.۲۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۷۳۸.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۹۵۰.۲۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۲۳ |
۳۶۲.۲۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۸ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۱.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۸۳.۰۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۹۱) |
۱۵.۵۹ |
|
|