صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۵۶ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۵۷۲	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۵۶	۳.۸۵ %	۱۱,۴۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴,۵۷۶,۳۲۷	۷۸.۶۲ %	۴۵۴,۷۵۱	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۸,۱۳۵	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۱۵	۳.۷۸ %	۱۱,۲۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۶۱۷,۵۹۳	۷۸.۶۱ %	۴۴۹,۲۳۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۶۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۳۰	۳.۷۲ %	۶,۴۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۶۵۳,۳۳۱	۷۸.۶۷ %	۴۵۰,۴۰۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۲۵۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۱	۳.۷۶ %	۶,۲۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۵۶۵,۶۹۵	۷۹.۰۹ %	۴۴۶,۷۷۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۸۳۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۲۵	۳.۹۴ %	۶,۱۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۵۸۳,۲۰۰	۷۸.۵۴ %	۴۶۲,۳۷۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۹۴	۳.۹ %	۵,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۱۷ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۶۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۲۳	۳.۶۴ %	۵,۸۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۶۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۹۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۵۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۳	۳.۶۱ %	۵,۳۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه