صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۴,۷۷۷,۹۵۹ | ۷۹.۱۴ % | ۵۰۲,۵۴۸ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۸۰۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۸۰۴ | ۳.۵۹ % | ۵,۲۳۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۴,۷۲۴,۰۲۱ | ۷۷.۲۲ % | ۴۸۲,۳۱۲ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۴۷۴ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۰۱۱ | ۵.۷۹ % | ۵,۰۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۴,۷۱۶,۰۸۴ | ۸۰.۴۸ % | ۴۷۷,۱۵۱ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۷۷۶ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۸۷ | ۳.۶۶ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴,۸۲۷,۸۱۳ | ۸۰.۲۸ % | ۴۹۲,۷۱۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۲۹۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۲۴ | ۴.۲۵ % | ۴,۲۶۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴,۸۲۷,۸۱۳ | ۸۰.۳ % | ۴۹۲,۷۱۳ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۹۲۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۲۴ | ۴.۲۳ % | ۴,۰۸۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴,۸۲۷,۸۱۳ | ۸۰.۳۳ % | ۴۹۲,۷۱۳ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۵۴۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۳۲۴ | ۴.۲۱ % | ۳,۹۱۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴,۸۲۴,۷۳۷ | ۷۹.۲۵ % | ۵۳۹,۴۲۷ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۱۶۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۰۵۲ | ۴.۰۹ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۸۶۵,۶۴۹ | ۷۹.۳۳ % | ۵۵۱,۱۸۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۷۹۴ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۵۲ | ۴.۰۱ % | ۳,۵۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۸۶۵,۶۴۹ | ۷۹.۳۴ % | ۵۵۱,۱۸۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۴۲۱ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۵۲ | ۴.۰۱ % | ۳,۴۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۸۶۵,۶۴۹ | ۷۹.۴۳ % | ۵۵۱,۱۸۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۰۴۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۵۵ | ۳.۹۱ % | ۳,۸۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |