صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۸۷۹,۷۴۴ | ۷۹.۴۹ % | ۵۴۰,۱۱۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۶۸۰ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۴۹ | ۴.۳۱ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۸۷۹,۷۴۴ | ۷۹.۵۲ % | ۵۴۰,۱۱۹ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۳۰۹ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۷۴۹ | ۴.۲۸ % | ۳,۵۵۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۸۷۹,۷۴۴ | ۷۹.۵۹ % | ۵۴۰,۱۱۹ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۹۳۷ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۸۰ | ۴.۲ % | ۳,۳۸۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۴,۹۰۶,۲۵۹ | ۸۰.۰۸ % | ۵۲۹,۹۲۸ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۵۶۸ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۷,۵۸۲ | ۴.۰۴ % | ۳,۲۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۴,۹۶۰,۰۸۳ | ۸۱.۰۶ % | ۴۸۲,۳۲۹ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۲۰۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۹۲۸ | ۳.۹۹ % | ۳,۱۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۴,۸۴۷,۷۹۲ | ۸۰.۴۲ % | ۴۶۶,۵۵۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۸۲۵ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۷۷۴ | ۴.۳۴ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۰۸ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۶۳۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۵۱۵ | ۴.۳۱ % | ۲,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۱ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۶۵ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۱۵ | ۴.۲۹ % | ۲,۷۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۱۳ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۹۶ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۱۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۱۴ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۵۲۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۵۱۵ | ۴.۲۶ % | ۲,۴۹۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |