صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۴,۲۵۲,۰۳۱ | ۸۲.۰۶ % | ۳۵۴,۰۱۱ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۰۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۰۸ | ۳.۴۲ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۴,۲۶۲,۵۸۶ | ۸۲.۷ % | ۳۴۸,۰۵۵ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۱۷۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۲۹ | ۳.۳۶ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۴,۲۲۲,۶۶۶ | ۸۲.۲۴ % | ۳۵۸,۸۰۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۱۸۶ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۵ | ۳.۳۹ % | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۴,۰۳۰,۶۹۸ | ۸۱.۱ % | ۳۶۴,۲۱۵ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۳۰۰ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۸۵ | ۳.۷۶ % | ۹۶۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۴,۰۳۰,۶۹۸ | ۸۱.۱۱ % | ۳۶۴,۲۱۵ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۹۹۴ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۸۵ | ۳.۷۶ % | ۸۵۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴,۰۳۰,۶۹۸ | ۸۱.۱۳ % | ۳۶۴,۲۱۵ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۷۶۲ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۸۵ | ۳.۷۳ % | ۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳,۹۹۲,۸۰۲ | ۸۰.۷۷ % | ۳۸۰,۹۰۲ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۲۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۱۹ | ۳.۴۹ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۰۶۴,۰۷۲ | ۸۱.۰۸ % | ۳۹۶,۲۶۳ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۱۳۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۰۵ | ۳.۴۲ % | ۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۱۰۷,۵۶۲ | ۷۷.۱۹ % | ۶۴۷,۲۶۲ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۹۷ | ۳.۲۴ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۱۶۷,۶۹۳ | ۷۷.۶۲ % | ۶۳۷,۰۵۷ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۴۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۰۵ | ۳.۲۵ % | ۳,۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |