صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۴,۳۰۷,۶۸۶	۷۸.۵۳ %	۶۱۵,۳۷۲	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۴۷	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۵۳	۳.۱۹ %	۲,۵۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۴,۲۱۱,۱۵۱	۷۸.۲۷ %	۶۰۹,۴۳۲	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۵۷۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۵	۳.۲ %	۲,۶۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۴,۲۳۱,۳۲۶	۸۰.۴۷ %	۴۷۹,۷۶۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۲۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۹۳	۳.۲۸ %	۲,۵۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۴,۲۲۱,۶۲۵	۷۸.۲۸ %	۴۳۲,۸۵۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۱۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۱,۳۲۵	۸.۵۵ %	۵,۳۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۱ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۸۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۵,۰۶۷	۰.۱ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۲ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۴,۷۵۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۳ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۱۰	۸.۹۷ %	۴,۴۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳,۷۷۹,۷۸۰	۷۷.۷۳ %	۳۳۹,۷۹۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۴۱	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۸۴	۹.۲۷ %	۴,۱۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۷۶۶,۸۹۹	۸۰.۹۸ %	۳۳۴,۶۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۸	۹.۷۲ %	۳,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳,۷۸۱,۰۱۸	۸۱.۲۶ %	۳۱۲,۶۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۲۳	۹.۷۹ %	۳,۵۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه