صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۴,۱۴۰,۹۹۳ | ۷۸.۱۳ % | ۳۸۳,۱۰۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۳۲۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۷۹۶ | ۴.۳۴ % | ۲,۷۹۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۴,۱۰۶,۰۰۲ | ۷۸.۴۲ % | ۳۶۳,۵۲۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۵۸۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۷ | ۴.۴۶ % | ۲,۶۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۴,۱۰۶,۰۰۲ | ۷۸.۴۳ % | ۳۶۳,۵۲۰ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۱۴۸ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۸۷ | ۴.۴۶ % | ۲,۴۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۴,۱۰۶,۰۰۲ | ۷۸.۴۶ % | ۳۶۳,۵۲۰ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۱۴۴ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۱۳۲ | ۴.۴۴ % | ۲,۳۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۴,۲۳۵,۹۶۳ | ۷۷.۵۲ % | ۳۶۴,۰۶۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴,۰۴۲ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۰۸ | ۴.۳۶ % | ۲,۱۶۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۴,۰۵۲,۷۷۴ | ۷۶.۳ % | ۳۵۴,۵۳۵ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۱۸ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۴۰ | ۴.۵۴ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۳,۸۸۷,۴۳۹ | ۷۵.۷۳ % | ۳۴۵,۱۳۵ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۰,۶۰۶ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۴۹۷ | ۴.۶۵ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۳,۷۲۴,۹۹۹ | ۷۵.۱۹ % | ۳۰۳,۵۶۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۹۶۹ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۸۰۳ | ۴.۶۶ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۳,۵۶۳,۰۶۴ | ۷۴.۹۲ % | ۲۸۱,۹۰۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۰۸۱ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۵۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۳,۵۶۳,۰۶۴ | ۷۴.۹۳ % | ۲۸۱,۹۰۰ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۵۷۰ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۳۰ | ۴.۸۵ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |