صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۴,۴۴۳,۷۴۲	۸۳.۷۴ %	۳۰۳,۲۰۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۴۲	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۹۲۵	۳.۳۹ %	۳,۵۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۴,۲۹۶,۷۰۵	۸۳.۲۴ %	۲۹۵,۰۴۸	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۵۹۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۴	۳.۴۶ %	۳,۴۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۰۷ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۲۵۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۶۹	۳.۴۱ %	۳,۲۹۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۱۱ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۹۲۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۶۹	۳.۴۱ %	۳,۱۸۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۴,۳۷۳,۳۰۷	۸۳.۱۵ %	۳۲۴,۹۲۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۶۱۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۱۴	۳.۳۷ %	۳,۰۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۴,۴۷۰,۷۰۰	۸۳.۴۹ %	۳۳۳,۷۴۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۵۸۸	۷ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۸۰	۳.۲۲ %	۲,۹۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۴,۴۴۸,۸۱۹	۸۳.۳۲ %	۳۲۶,۴۹۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۴۱۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۲۲	۳.۲ %	۲,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۴,۴۶۷,۸۴۷	۸۳.۱۳ %	۳۴۴,۰۷۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۱۰۰	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۹۸	۳.۱۶ %	۲,۷۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۴,۴۶۷,۸۴۷	۸۳.۱۴ %	۳۴۴,۰۷۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۷۹۱	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۲۴	۳.۱۶ %	۲,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۴,۴۵۶,۳۰۹	۸۳.۰۶ %	۳۴۲,۲۰۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۸۱	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۳۹	۳.۲۶ %	۲,۵۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه