صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۵۶۳,۰۶۴	۷۴.۹۷ %	۲۸۱,۹۰۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۰۶۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۶۲	۴.۸۱ %	۱,۲۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۸۰۲,۸۷۴	۷۶.۷۹ %	۲۷۷,۵۸۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۵۵۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۲۶	۳.۹ %	۱,۱۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۳,۷۲۵,۳۸۸	۷۳.۵۸ %	۲۸۰,۵۷۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۰,۱۱۷	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۶۵	۳.۸۷ %	۱,۰۲۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۳,۸۱۵,۳۴۲	۷۷.۴۱ %	۲۹۰,۰۸۲	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۴۵	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۹۱	۳.۹۸ %	۸۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۳,۸۱۵,۳۴۲	۷۷.۴۳ %	۲۹۰,۰۸۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۸۱	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۶۱	۳.۹۶ %	۷۶۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۱ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۸۳	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۶	۴.۲۲ %	۶۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۲ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۸۷۰	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۶۶	۴.۲۲ %	۴۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۳,۸۶۹,۲۶۴	۸۱.۹۴ %	۲۹۴,۳۷۶	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۵۵۸	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۳۷	۴.۲ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۴,۶۳۲,۳۲۳	۸۴.۳۳ %	۳۰۳,۵۰۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۲۴۶	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۶۶۵	۳.۶ %	۴۰۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۴,۶۲۲,۳۱۸	۸۴.۳ %	۳۰۸,۵۷۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۴۸	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۸۵	۳.۴۳ %	۳,۶۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه