صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱۵ %	۲۸۶,۱۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۰۷	۱۰.۰۵ %	۹,۸۶۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳,۶۷۸,۹۰۳	۸۱.۳۷ %	۲۷۹,۲۲۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۲۶۳	۱۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳,۶۸۷,۷۵۲	۸۱.۲ %	۲۷۸,۶۸۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۴	۱۰.۲۳ %	۹,۰۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۱۷ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۲۴	۱۰.۳ %	۸,۷۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۲۲ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۸۴	۱۰.۲۶ %	۸,۳۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۰۸ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۱۴	۱۰.۴۹ %	۸,۰۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۰۹ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۱۴	۱۰.۴۹ %	۷,۷۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۱۴ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۹۵	۱۰.۴۴ %	۷,۴۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳,۵۶۰,۰۷۴	۸۰.۱۹ %	۲۶۸,۶۷۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۱۴	۱۱.۳۱ %	۷,۸۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳,۵۱۹,۷۳۳	۷۹.۸۸ %	۲۶۵,۹۸۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۱۱,۹۰۳	۱۱.۶۲ %	۷,۵۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...»

ترکیب دارایی‌های روزانه