صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲,۹۶۱,۰۳۸ | ۷۵.۵۹ % | ۱۵۰,۲۵۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۱۴ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۱,۰۹۹ | ۱۷.۹ % | ۴,۹۱۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲,۹۶۱,۰۳۸ | ۷۵.۶۱ % | ۱۵۰,۲۵۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۹۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۶۸۲ | ۱۷.۸۹ % | ۴,۴۲۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲,۳۸۰,۳۷۴ | ۶۹.۲ % | ۱۴۲,۹۶۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۸۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۳۳۸ | ۲۳.۶۱ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲,۳۳۴,۶۴۲ | ۷۱.۶۵ % | ۱۱۱,۰۵۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۶۸۴ | ۲۴.۸۲ % | ۳,۸۲۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲,۳۲۰,۵۷۴ | ۷۱.۷۴ % | ۱۱۰,۵۰۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۵۰۶ | ۲۴.۷۵ % | ۳,۲۶۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | ۷۰.۴۷ % | ۱۰۸,۲۰۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۶۸۱ | ۲۵.۹۴ % | ۲,۷۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲,۱۴۴,۹۳۸ | ۶۹.۶۹ % | ۱۰۹,۴۹۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۰۵۴ | ۲۶.۶۸ % | ۲,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲,۱۴۴,۹۳۸ | ۶۹.۷۱ % | ۱۰۹,۴۹۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۹۰۴ | ۲۶.۶۸ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲,۱۴۴,۹۳۸ | ۶۹.۷۵ % | ۱۰۹,۴۹۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۷۹۱ | ۲۶.۶۶ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۷ | ۶۳.۸۶ % | ۱۱۲,۲۴۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۱۱۶ | ۳۱.۹ % | ۱۷,۰۰۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |