صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۴۲۸,۰۲۵	۷۹.۵۸ %	۲۶۱,۷۸۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۹,۹۳۲	۱۱.۸۴ %	۷,۱۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۳۷۷,۵۹۱	۷۷.۹۵ %	۲۳۸,۰۷۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۰,۰۳۵	۱۴.۰۸ %	۶,۷۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۲ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۰۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۴۴۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۳ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۲۰۳	۱۲.۲۲ %	۶,۰۹۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۳,۳۶۳,۵۰۳	۸۱.۲۵ %	۱۶۴,۴۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۵۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۷۴	۱۲.۲۱ %	۵,۷۳۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳,۳۳۲,۳۸۳	۸۱.۵۳ %	۱۳۷,۶۸۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۸۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۱۱,۲۷۴	۱۲.۵۱ %	۵,۴۷۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳,۲۰۰,۹۷۸	۷۸.۹۹ %	۱۳۷,۲۰۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰۷,۸۰۷	۱۵ %	۵,۹۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۱۵۱,۶۷۵	۷۸.۷۸ %	۱۴۲,۹۹۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۴۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۸۳	۱۵ %	۵,۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۰۲۹,۸۷۲	۷۷.۷۸ %	۱۵۶,۰۷۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۶	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۰۴,۰۸۱	۱۵.۵۱ %	۵,۱۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۹۶۱,۰۳۸	۷۵.۵۸ %	۱۵۰,۲۵۸	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۳۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۹۹	۱۷.۹ %	۵,۴۰۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65 66 »

ترکیب دارایی‌های روزانه